一、现金管理
1、负责收取日常经营收入及其他现金收入，按要求开具相应票据；
2、按财务管理制度掌握库存现金余额，超额现金及时送存银行；
3、依据财务管理制度办理现金报销、现金职工福利发放、现金借款等；
4、负责每日核对库存现金，做到帐实相符。
二、银行存款管理
1、负责将收取的支票等有价票据送存银行，确认银行收入的及时、准确到账；
2、负责保管空白支票、有价票据及人名章预留印鉴；
3、依据财务管理制度签发支票、办理汇款并登记；
4、负责编制银行存款余额调节表；
5、掌握各个银行账户存款余额，及时向上级反映余额情况；
6、办理银行开户、销户、委托收款等具体业务。
三、会计核算工作
1、依据原始凭证填制收付款记账凭证；
2、编制资金周报；
3、协助会计整理、装订会计档案。
四、其他工作
1、负责购买发票、保管空白发票及发票领用、交回登记；
2、负责税控IC卡授权、税控检测及维修；
3、完成个人绩效考核工作；
4、负责收银员培训，帮助并指导收银员完成工作任务；
5、完成上级领导交办的其他工作。
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